Carlyle Group (CG), 2023 Dördüncü Çeyrek Kazanç Çağrısında, 859 milyon dolarlık rekor fiyata dayalı faiz (FRE), %43 FRE marjı ve tüm zamanların en yüksek varlıkları da dahil olmak üzere bir dizi rekor kıran mali tablo açıkladı. yönetimi (AUM) 426 milyar dolar oldu. sonuçları bildirdi. CEO Harvey Schwartz, şirketin güçlü momentumunu ve paydaş uyumuyla büyümeyi amaçlayan stratejik girişimlerini vurguladı. Carlyle, 4. çeyrekte 17 milyar dolarlık önemli bir sermaye artırımı başarısı yakaladığını ve hisse geri alım kapasitesini 1,4 milyar dolara çıkardığını açıkladı. Şirket ayrıca 2024 için 1,1 milyar dolarlık FRE ve 40 milyar doları aşan girişler de dahil olmak üzere iddialı hedefler belirledi.
Temel Çıkarımlar
- Carlyle Group, 859 milyon dolarlık rekor FRE ve 426 milyar dolarlık AUM bildirdi.
- 2023 yılının 4. çeyreği, 17 milyar dolar ile şirket tarihindeki en büyük üçüncü bağış toplama çeyreğine tanık oldu.
- Şirket, paydaş uyumunu iyileştirmeyi ve sermaye getirisini optimize etmeyi planlıyor.
- 2024’e yönelik stratejik girişimler, Küresel Kredi, Sigorta, Yatırım Analizleri ve Varlık Yönetimi işlerini genişletmeye odaklanıyor.
- Carlyle, 2024’te %40-50 ortasında bir FRE marjı ve 40 milyar doların üzerinde giriş hedefliyor.
- Hisse geri alım kapasitesi 1 milyar dolar artarak toplam 1,4 milyar dolara ulaştı.
Şirket Görünümü
- Carlyle 2024 ortamı konusunda temkinli bir iyimserlik sergiliyor ve potansiyel olarak mali hedeflerine yardımcı olabilir.
- Firma, kredi, özel sermaye ve gayrimenkulü kapsayan güçlü kaynak yaratma faaliyetlerinin 2024 yılında da devam edeceğini öngörüyor.
- Stratejik odak noktası, sermayenin hissedarlara geri dönüşü sırasında disiplinli sermaye tahsisi ve büyüme yatırımını içermektedir.
Ayı’nın Öne Çıkan Noktaları
- Carlyle, 2023’te performans gelirlerinde ve operatör gerçekleşmelerinde bir düşüş yaşadı.
- Düşüşe rağmen performans geliri, yaklaşık 2,4 milyar dolarlık net tahakkukla temel iş bileşeni olmaya devam ediyor.
Yükselişte Öne Çıkanlar
- Firma, Japonya satın alma fonuna yönelik güçlü talep ve ikincil ve ortak yatırım işlerinde olumlu bir ivme yaşıyor.
- Carlyle’ın kredi sigortası platformu 4. çeyrekte 9 milyar dolarlık giriş bildirdi ve gelecekteki büyüme konusunda iyimser.
- Şirketin sigorta branşında Fortitude ile ortaklığı stratejik bir avantaj olarak görülüyor.
kaçırıldı
- Performansı yansıtan dinamik ücretlendirme modeli nedeniyle daha düşük gerçekleşmeler, daha yüksek ücret oranına yol açabilir.
Sorular ve Cevaplarda Öne Çıkanlar
- Kıdemli profesyoneller, hisse fiyat takdiri amacıyla %20, %40 ve %60 Performans Paylaşımı Birimleri (PSU) aldı.
- Hasar dışı giderler rekor marjlara ulaşarak 2024’te daha iyi gider yönetimi fırsatları sundu.
- Carlyle stratejik birleşme ve satın alma fırsatlarına açık olmayı sürdürüyor ancak mevcut franchise’ları büyütmeye odaklanmayı sürdürüyor.
Carlyle Group’un kâr çağrısı, tarihi başarıları kutlarken ve gelecekteki büyüme için stratejik bir yol çizerken istikrar gösterdi. Şirketin paydaş uyumu, disiplinli sermaye yönetimi ve yüksek potansiyele sahip pazar segmentlerine genişleme konusundaki değeri, rekabetçi özel sermaye ortamında ivmeyi korumaya yönelik kapsamlı bir yaklaşımı yansıtıyor. Artan hisse geri satın alma kapasitesi ve önümüzdeki yıl için net mali hedeflerin açıklanmasıyla Carlyle, hissedar getirilerine yönelik güçlü bağlılığını sürdürürken başarı yolunu sürdürmeye hazır görünüyor.
InvestingPro İçgörüleri
Carlyle Group’un son kazanç açıklaması, yatırımcıların dikkatini çeken etkileyici finansal kilometre taşlarını ve stratejik planları vurguladı. Şirketin finansal durumu ve hisse senedi performansı hakkında daha derin bir bakış açısı sağlamak için InvestingPro’nun gerçek zamanlı verilerine dayanan bazı bilgileri burada bulabilirsiniz:
- Şirketin piyasa değeri 15,88 milyar dolar gibi güçlü bir seviyede; bu da yatırımcıların iş modeline ve geleceğe yönelik beklentilerine olan güvenini yansıtıyor.
- Carlyle’ın Fiyat/Kazanç (F/K) Oranı şu anda 76,1 gibi yüksek bir seviyede ve 2023’ün 3. çeyreği itibarıyla son on iki aydaki düzeltilmiş F/K oranı 83,25 ile daha da yüksek, bu da yatırımcıların beklentilerinizin yüksek olduğunu gösteriyor. gelecekte önemli bir kar artışı.
- Carlyle, 2023 yılının 3. çeyreği itibarıyla son on iki ayda %58,21’lik önemli bir gelir düşüşü yaşamasına rağmen %102,73’lük Brüt Kâr Marjını korumayı başararak, gelire göre yüksek bir kârlılık seviyesini koruyabildiğini ortaya koydu.
InvestingPro Tips, Carlyle’ın temettü getirisinin %3,44 ile cazip olduğunu ve son dönemdeki %7,69’luk temettü artışının gelir odaklı yatırımcılar için potansiyel bir fayda olduğunu vurguluyor. Ek olarak firmanın hisse senedi fiyatı şu anda 52 haftanın en yüksek seviyesinin %95,85’inde bulunuyor ve bu da güçlü bir piyasa performansı ve dayanıklılığına işaret ediyor.
Daha fazla analitik derinlik arayanlar için InvestingPro, yatırımcıların bilinçli kararlar almasına yardımcı olacak ek ipuçları sunuyor. Okuyuculara 2 yıllık InvestingPro+ aboneliğinde ek %10 indirim SFY24veya 1 yıllık abonelikte %10 ek indirim için SFY241 Kupon kodunu kullanarak güçlü finansal ölçümlere ve uzman analizlerine erişebilirler. Şu anda Carlyle Grubu için şirketin mali sağlığı ve hisse potansiyeli hakkında kapsamlı bir anlayış sağlayan XX ek InvestingPro İpucu bulunmaktadır.
Bu makale yapay zeka desteğiyle oluşturulmuş, tercüme edilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şartlar ve Koşullarımıza bakın.
